Jak zbudować model handlu walutowego Witamy w handlu forex na globalnym rynku, który działa na zasadzie 247, oferując olbrzymie możliwości dla przedsiębiorców gotowych podjąć zanurzenie. W tym artykule omówiono wytyczne i zarys budowy modelu handlowego dla rynku walutowego lub transakcji walutowych. Omówiono również istotne kwestie dotyczące tego, jak handel forex różni się od handlu akcjami, a także konkretne punkty, które należy wziąć pod uwagę przy budowaniu modelu handlu forex. Ogromną zaletą rynków jest to, że uwzględnia wszystkie rodzaje teorii (podstawowe, techniczne, cenowe itp.), Pozwalając uczestnikom rynku na ogromne możliwości, którzy podążają za różnymi wzorcami i zleceniodawcami w handlu. Jest to kwestia czasu - w danym momencie albo przegrywasz, albo wygrywasz. Po dokładnym opracowaniu, zbudowanie modelu handlowego opartego na jasno skonceptualizowanej strategii pozwala zmniejszyć liczbę przegranych transakcji i poprawić liczbę zwycięskich transakcji, umożliwiając w ten sposób systematyczne podejście do zysku. Jako ogólną myśl i przepływ procesów, budowanie strategii handlowej można uchwycić w następujących krokach, jak pokazano na tym rysunku: Jednak kilka specyficznych danych wejściowych może być potrzebnych do handlu na rynku Forex, które omówiono poniżej. Czym różni się handel forex Teoretycznie mówi się, że kursy walutowe poruszają się dzięki dwóm podstawowym koncepcjom parytetu stóp procentowych i parytetu siły nabywczej. Istotne różnice pomiędzy obrotem na rynku Forex a obrotem giełdowym to fakt, że rynek forex ma charakter globalny, 247 a jego regulacja pozostaje ograniczona. Prowadzi to do bardzo wrażliwych, nieprzewidywalnych i podatnych na wahania ruchów cen na rynku Forex. Główni kierowcy kursów walutowych obejmują wiadomości, np. wydane oświadczenia urzędników państwowych, wydarzenia geopolityczne, inflacja i inne dane makroekonomiczne itp. Omówmy kroki mające na celu zbudowanie modelu handlu forex. Identifyconceptualize strategii handlowej: Budowanie modelu handlowego wymaga identyfikacji odpowiednich możliwości, co z kolei wiąże się z wyborem dowolnych zdefiniowanych strategii lub konceptualizacji nowych jako wariantów standardowych. Strategia handlowa pozostaje sercem każdego modelu handlowego, ponieważ jasno określa zasady, których należy przestrzegać, punkty wyjścia, potencjał zysku, czas trwania transakcji, kryteria zarządzania ryzykiem itp. Oto dwie popularne strategie inwestowania na rynku Forex: News Fade. Nierównomierny rynek walutowy często się rozwija z powodu wiadomości o oficjalnych numerach (numery PKB, dane o zatrudnieniu, dane o płacach pozarolniczych itp.). Efektem powszechnie obserwowanym natychmiast po publikacji informacji jest wysoki poziom zmienności prowadzący do znacznych wahań cen. Jednak około 15 minut po przerwie w wiadomościach ceny są często obserwowane, aby powrócić do wcześniejszych poziomów, które zostały utrzymane tuż przed publikacją wiadomości. Modele mogą być budowane, aby wykorzystać te możliwości. Breakout w środku dnia. Wzór w ciągu dnia dotyczy świeczników, w których dzisiejszy zakres wysokich i niskich wartości mieści się w przedziale wysokiego i niskiego poziomu z poprzedniego dnia, co wskazuje na zmniejszoną zmienność. Może istnieć wiele wzorców w ciągu dnia dzień po dniu, co wskazuje na ciągłe zmniejszenie lotności, a tym samym znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa wybuchu. Przedsiębiorcy Forex tworzą modele i strategie oparte na tej koncepcji. Zidentyfikuj zabezpieczenia handlu forex: szczegółowe strategie dotyczące handlu na rynku Forex wymagają starannego wyboru następujących elementów: aktywa będą dotyczyły handlu notami waluty lub handlu kontraktami terminowymi typu futures, opcjami walutowymi lub bardziej zaawansowanymi instrumentami pochodnymi egzotycznymi forex (np. Opcje barierowe) Para walut ( (np. EURUSD, JPYAUD itd.) Która grupa walutowa forex - główne, drugorzędne i egzotyczne waluty do wybranej pary walutowej należą do, ponieważ klienci wykazują szczególne cechy charakterystyczne Własne parametry forex : Post strategia handlowa i identyfikacja handlu zagranicznego, następnym krokiem w budowaniu modelu handlu forex jest wprowadzenie parametrów specyficznych dla strategii forex, które mogą obejmować: zależność News. Jeśli inwestor forex nie jest inwestorem długim, żaden z nich nie może zignorować powiązanych informacji dotyczących wydarzeń geopolitycznych, stanu gospodarki, ogłaszania związanych z makrami danych ekonomicznych itp. Model handlu powinien uwzględniać wpływ nowych wiadomości - w całości lub częściowo, ręcznie lub automatycznie w zakresie dopasowania do modelu handlu forex. Timing the trade: Model handlu forex powinien uwzględniać zależność czasową, jeśli występuje, podobnie jak poniżej: zajmij pozycję tuż przed pojawieniem się danych makroekonomicznych, które będą zawierały transakcje pary walutowej, które mają większą zmienność w godzinach wolnych od australijskiego przedsiębiorcy handlującego EURUSD Para walutowa podczas egzotycznego handlu walutami australijskimi w nocy, która odbywa się tylko w godzinach pracy w wyznaczonych bankach i na rynkach pozagiełdowych. Narzędzia techniczne, podstawowe czynniki i wymogi monitorowania. Jeśli wybrana strategia wymaga stałego monitorowania wykresów DMA lub pasm Bollingera lub obliczeń opartych na fundamentalnych liczbach makroekonomicznych, model handlu forex powinien być wyposażony w wszystkie niezbędne narzędzia dla tych wymagań. Ustal cele handlu: krok ten koncentruje się przede wszystkim na włączeniu następujących podstawowych funkcji do modelu handlowego z różnymi wartościami, aby znaleźć najlepsze dopasowanie: poziomy zysku (takie jak ruchy pipsów) poziomy strat stopów zarządzanie pieniędzmi: ile pieniędzy postawić na każdym handlu, w jakim stylu (ustalona kwota w przeliczeniu na poszczególne transakcje lub zmienna kwota z progresywnymi zmianami) Zarządzanie ryzykiem i analiza scenariuszy, w zależności od przypadku Można zacząć od kilku założeń i doprecyzować je jako bardziej powtarzające się testy w celu znalezienia najlepszego dopasowania. Testowanie wsteczne modelu: Każdy model handlu opracowany przez jednostkę odzwierciedla charakterystykę, proces myślenia, temperament i doświadczenie przedsiębiorcy, który ją buduje. Często ograniczane wiedzą, a nawet osobistymi wyzwaniami ego lub ślepym przekonaniem o modelach opracowanych samodzielnie, ważne aspekty są czasami pomijane przez handlowców. Dlatego ważne staje się przetestowanie modelu na danych historycznych, aby zidentyfikować błędy i uniknąć takich strat w handlu realnym. Analiza historyczna pozwala również na wymaganą personalizację w ramach wyznaczonych celów (cele zysku, stop-loss, itp.) W celu dalszego dostrojenia opracowanego modelu i strategii, zapewniając praktyczną realizację maksymalnego potencjału zysku. Analiza iteracyjna dla modelu handlowego: Opracowanie modelu handlowego wymaga analizy pacjenta, która obejmuje liczne iteracje poprzez powtarzające się zmiany parametrów matematycznych, a także różnice w podstawowych koncepcjach teoretycznych. Podczas tego cyklu pomaga rejestrować przypadki niepowodzeń i sukcesów, aby zachować zapisy dotyczące tego, co działa, a co nie, które są przydatne w ciągu długich lat kariery handlowej. Używanie komputerów do automatyzacji handlu i budowania modeli: dziś jest modne, aby zautomatyzować wszystko. Ale pamiętaj - program jest równie skuteczny, jak podstawowe koncepcje i praktyczna implementacja w nim wbudowana. Komputery mogą być wykorzystywane do wyszukiwania wzorców w danych historycznych, które mogą stanowić podstawę do opracowywania nowych modeli. Powrót test może być wspomagany przez programy komputerowe prowadzone na danych historycznych. Można korzystać z dostępnych aplikacji na zasadach próbnych lub zakupu lub samodzielnie budować nowe aplikacje na podstawie ich znajomości programowania komputerowego. Upewnij się, że używasz programów komputerowych z pełnym zrozumieniem i stosowalnością do wybranych przez siebie strategii, aby uniknąć późniejszych pułapek w handlu prawdziwymi pieniędzmi. Jedną z głównych zalet korzystania z modeli handlowych jest to, że usuwa on emocjonalne przywiązania i mentalne blokady w handlu, które są znane z głównych powodów niepowodzeń i strat w handlu. Chociaż zawsze jest ekscytujący handel z ustalonymi modelami w określony i systematyczny sposób, mądrzy handlowcy zawsze szukają możliwości niepowodzenia i ciągłego dostosowywania się do dalszych sukcesów, w oparciu o rozwój rynku. Podejście pragmatyczne, ciągłe monitorowanie i udoskonalanie, może pomóc w zyskownych możliwościach poprzez modele handlu. Dowiedz się o Forex: cyklu życia wygranej handlu Streszczenie artykułu: artykuł ten przejdzie przez pojedynczą konfigurację EURUSD, ponieważ był zarządzany, podczas gdy handel był przemieszczając się na korzyść handlowców. Ten artykuł ilustruje skalowanie, skalowanie i zatrzymanie ruchu w celu właściwego zarządzania ryzykiem w ciężkim środowisku informacyjnym (w zeszłym tygodniu). Handel może być trudnym sportem do opanowania. Nie tylko rynki są nieprzewidywalne, ale czasami wydaje się, jakby natura ludzka pracowała bezpośrednio przeciwko nam. Często doradzamy lsquolearn z naszych errorsrsquo często może pomóc w kształceniu nas, co nie robić, ale jak będziemy kiedykolwiek dowiedzieć się, czego chcemy, chyba że mamy jakieś solidne przykłady udanych pozycji w serii badań DailyFX Sukces Traders, Błędy numer jeden, jakie dokonują FX Trader, biorą zbyt dużą stratę, gdy są w błędzie, w porównaniu do małych wygranych, które zwykle uzyskują, gdy mają rację. Ta rozbieżność jest tak ogromna, że nawet jeśli kupcy mogli wygrać w 70 przypadkach w niektórych parowaniach, to nadal tracą pieniądze. Średnia utrata (na czerwono) i średnia wygrana (na niebiesko) Czy to dlatego, że ci handlowcy są na pozycji gotowych stracić 2 dolary za każde 1, które mogą zyskać Prawdopodobnie nie: Bardziej prawdopodobne jest, że handel detaliczny wchodzi na pozycje bez planu - zamiast polegać na własnych reakcjach, aby dokonać najlepszych wyborów dla nich. Więc reagują. Stanowisko porusza się przeciwko nim, a często chce, aby przez jakiś czas się zatrzymać, aby sprawdzić, czy wraca. W przeciwnym razie mogą się targować: jeśli tylko wraca do przerwy, Irsquoll nigdy tego nie zrobi! handel rzeczywiście się dla nich przemieszcza, często zamykają to naprawdę szybko bojąc się oddania tego zysku na rynek. Nie ma nic złego w powyższym zachowaniu. Itrsquos dość standardowej natury ludzkiej. Ale te rodzaje działań mogą być najgorszym wrogiem tych, którzy chcą zostać skutecznymi przedsiębiorcami. Tym samym poza strategią handlową wszystko, co naprawdę możemy kontrolować, to nasze zarządzanie handlowe. I to jest ta rzecz, która często oddziela profesjonalistów od handlarzy amatorskich. Poniżej znajduje się opis pojedynczego handlu, który został skutecznie zarządzany przez przedsiębiorcę, gdy rynek pracował dla nich. Oczywiście, nie każdy handel będzie działał z zyskiem, ale w obrocie obronnym w celu uniknięcia Błędy numer jeden, że FX Traders Make. celem jest maksymalizacja wygranych, a jednocześnie łagodzenie strat. Wcześniej zajmowałam krótką pozycję w AUDUSD w ostatnich tygodniach w programie Cena Action Setup, szukając ceny, aby zapiąć się po napięciu. Handel początkowo pracował dla mnie, osiągając zyski nieco więcej niż odległość mojego początkowego postoju. Co jest dla mnie dobrą rzeczą, ponieważ Irsquoll często przerywa mój przystanek Break-Even, patrząc na to jako handel lsquofree, rsquo po tym, jak moje pierwsze ryzyko zostanie usunięte z tej pozycji. Ale wkrótce po przeniesieniu 45 pipsów w pieniądze, coś się zaczęło mylić: Cena zaczęła się poruszać, i na mojej pozycji. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, jest spojrzenie na dolara amerykańskie, co oczywiście stanowi dużą część pary walutowej AUDUSD i zauważyłem, że dolar nie osłabił tyle. Faktem jest, że dolar amerykański nadal się zwiększał, co powinno przynieść korzyści płynące z krótkiej pozycji AUDUSD. Ale to nie było korzystne. To było szkodliwe. Z moim przystankiem na luzie. Byłem pocieszony faktem, że przynajmniej nie straciłbym się z handlu. Ale wkrótce po przeniesieniu 45 pipsów w pieniądze, coś się zaczęło mylić: Cena zaczęła się poruszać, i na mojej pozycji. Zauważyłem również, że kurs EURUSD poruszał się bardzo szybko, narażając siłę na dolary amerykańskie, które chciałem być po stronie znacznie lepszej niż pozycja AUDUSD, którą wcześniej wprowadziłem kilka dni wcześniej. Odporność na EURUSD z linią obliczoną na 1.3100 Stworzony w MarketscopeTrading Station II I odkąd nie miałem żadnych początkowych ryzyka w handlu AUDUSD z moim zatrzymaniem w Break-Even, mogłem skorzystać z tej słabości EURUSD, uruchamiając krótką pozycję. Podczas gdy to zwiększyło moje zaangażowanie w długie pozycje w dolarach amerykańskich, moje początkowe ryzyko usunięcia z pozycji AUDUSD pozwoliło mi na ponowne przydzielenie tych środków w EURUSD. Wyzwoliłem 12 z mojej pozycji EURUSD wkrótce po tym, jak cena wzrosła do oporu na 1,3100, co dwukrotnie działało już jako opór EURUSD. Tego typu Wsparcie na Działania w zakresie Cena lub Opór może mieć znaczenie dla przedsiębiorcy: nie tylko pokazuje nam, gdzie wcześniej rynek odpowiedział na cenę, ale pokazuje nam, że handlarze wprowadzającymi transakcje z rzeczywistymi cenami szanowali tę cenę. Chciałem najpierw przetestować pozycję, wchodząc do połowy całej partii, uważnie obserwując, czy opór nie zostanie zachowany. Zatrzymałem się krótko nad tym huśtawką, z początkowym poziomem ryzyka porównywalnym do pozycji AUDUSD, którą postawiłem wcześniej (nieco mniej niż 40 pułapów). Trochę później w ciągu dnia podczas sesji azjatyckiej dodałem drugą połowę mojej partii z moim przystankiem po tej samej cenie co poprzedni wpis EURUSD, ponieważ EURUSD wykazał dalszy szacunek dla 1,3100 i przeniósł się do poziomu 1,3050. Skalowanie w miarę pozycjonowania pozycji w zysku Utworzone w MarketscopeTrading Station II I wtedy rynek się przeprowadził dla mnie. Nie musiałem robić niczego innego niż pozwolić, aby rynek robił swoje prace, a ja tylko obserwowałem, decydując się, kiedy chciałbym ruszyć mój przystanek, nawet na mojej pozycji EURUSD. Tymczasem moja pozycja AUDUSD ruszyła na mnie, wpadając w moją przerwę, co może być frustrujące, ale nieuniknione. Gdyby moja przysłona nie została przeniesiona do złamania, cena wzrosła do mojej początkowej przerwy, pociągając za sobą straty w handlu. Zamiast tego, byłem z AUDUSD bez zysków lub strat, a ja mam przyjemny budynek zysku w mojej pozycji EURUSD. Kiedyś miałem stopniowy dystans w handlu jako zysk, stopa została przeniesiona do złamania - nawet po raz kolejny, patrząc na pozycję EURUSD, jak teraz lsquofree kupców, ponieważ nikt z mojego kapitału ryzyka nie jest narażony w handlu już. Następnego dnia i jeszcze większego zysku w EURUSD, a przystanek zostaje przesunięty w pieniądze, aby zablokować część zysku. W ten sposób, jeśli para spieszy się przeciwko mnie, Irsquom przynajmniej z jakiegoś zysku z moich wysiłków. W tym momencie zysk jest ponad dwa razy większy od mojej początkowej kwoty ryzyka, więc zaczynam spiskować strategię na skalę, zgodnie z założeniem, że ruch EURUSD może potrwać dłużej, szczególnie w ciężkim tygodniu z NFP na tabliczka na piątek rano. Postanowiłem usunąć pozycję w czwartym kwartale, starając się jak najwięcej wyskoczyć z tego ruchu. Przesuwam się za głębiej w pieniądze, blokując jeszcze większe zyski i czerpiąc zyski z 14 partii z zyskiem 110 pipsów (3 razy więcej niż pierwsza kwota stopu). Pierwsze wycofanie się z pozycji EURUSD, Stop wyostrzone w pieniądzach Stworzenie w MarketscopeTrading Station II Gdy para przeprowadziła dalsze pieniądze w mojej ofercie, zdejmie kolejne 14 pozycji, tym razem z zyskiem 171 pipsów, pozostawiając połowę pozostałej pozycji. Przenosząc się do NFP, dokonano 3-krotnego dostosowania, aby zablokować prawie trzy razy większą moją początkową wartość ryzyka (zysk na poziomie 118 pułapów został zablokowany przez zatrzymanie zatrzymane). Wiedziałem, że NFP może generować znaczną zmienność, co może z pewnością narobić niezrealizowanych zysków w handlu. Ale mogłoby to również przynieść znacznie większy ruch, więc chciałem pozwolić sobie na handel, ponieważ miałem szansę zarobić znaczną ilość. Początkowy skok NFP był dla mnie korzystny. Zdemontowałem trzecie ćwiczenie pozycji po szybkim wypuszczeniu kolejnych 10 pułapów na łączny zysk 183 na trzeciej części. Wkrótce po NFP cena zaczęła się u mnie biegać: aż do mojego miejsca na 111 pułapach od mojej początkowej ceny wejścia. Druga i trzecia skala z EURUSD z przymusowym stopem pobudzonym Stworzyliśmy z MarketscopeTrading Station II Czy każdy handel wychodzi w ten sposób? Absolutnie nie, ale jako przedsiębiorca, to nie jest nasza praca, aby przewidzieć przyszłość, która jest niemożliwa. Handel często polega na zarządzaniu ryzykiem niż przypuszczaniu, która para walutowa może zrobić to, co w danym dniu. W wielu przypadkach handel to zarządzanie ryzykiem: maksymalizacja zysków i minimalizacja strat. --- Napisane przez Jamesa Stanleya Aby skontaktować się z James Stanley, napisz do InstructorDailyFX. Możesz śledzić James na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. Chcesz dostosować program nauczania, aby przejść przez Trading Education Weź nasze quizu Trader IQ i otrzymasz pełny plan lekcji z licznymi darmowymi zasobami, aby rozwinąć arsenał informacji. DailyFX dostarcza wiadomości forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe. Program ten wprowadza uczestników w cykl życia handlu dla transakcji walutowych. Uczestnicy śledzą sekwencję działań, która odbywa się za kulisami w dniu transakcji, gdy transakcja wymiany walutowej zostanie przeprowadzona poprzez ostateczną wymianę walut w dniu rozliczenia. Cele kursu Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli: Zrozumieć transakcje FX pomiędzy brokerami, dealerami, klientami i pośrednikami pośredników. Miejsce. Opcje, transakcje zamiany, kontrakty terminowe i forwardy Określanie najważniejszych obszarów funkcjonalnych związanych z przenoszeniem transakcji walutowych do rozliczeń, w tym potwierdzanie i rozliczanie Identyfikacja usług świadczonych przez rozliczanie CLS Clearing i SWIFT Rozróżniać rodzaje ryzyka operacyjnego związane z transakcjami walutowymi, które mogą potencjalnie wpłynąć na bank i jego klienci, a także cały przemysł Badanie konkretnych procesów po realizacji związanych z cyklem życia transakcji walutowych, w tym zarządzanie i pojednanie konta Nostro Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu sesji walutowej 1: przygotowanie do przygotowania do obrotu i dokumentacja przez koniec sesji, uczestnicy będą mogli: Wyjaśnić proces tworzenia konta klienta Znać swojego klienta (np. Patriot Act, umowy o nieujawnieniach) Umowy główne Dokumentacja wszelkich specjalnych ustaleń (np. linie kredytowe) zestaw produktów Spot, Forward, Opcje, Swap, NDFs, NDOs Sesja 2: Zlecenie En try and Trade Execution Po zakończeniu sesji uczestnicy będą mogli: omówić tworzenie zleceń klientów media wykorzystywane do komunikowania zamówień komunikacja werbalna i linki elektroniczne wyjaśnienie transakcji handlowych Edycja i walidacja kryteriów poprawki handlowe system handlu i sprzedaży na froncie identyfikacja kredytu monitorowanie sesji 3: Potwierdzenie Pod koniec sesji uczestnicy będą mogli: Dyskusja o potwierdzeniach dwustronnych Warunkowe i twarde kopiowanie Kryteria dopasowywania transakcji Opisać potwierdzenie szczegółów handlowych Identyfikować moduły SWIFT MT 300 i inne rozwiązania dla dostawców potwierdzające Potwierdzenie transakcji pakietowych i podziału alokacji Omówienie procedury przetargowej Niezgodne z ustaleniami lub kwestionowane transakcje Pod koniec sesji uczestnicy będą mogli: Dyskusja o umowach rozliczeniowych Objaśniać dwustronne rozliczanie płatności Potwierdzenie końcowej kwoty netto Sesja 5: Rozliczenie Pod koniec sesji uczestnicy będą mogli: Prognozować potrzeby płynności Projekcje bilansu w czasie rzeczywistym Odcinki czasu Omów zestaw ryzyko i narażenie na ryzyko Wyjaśnienie wymiany gotówki w dacie wartości Wpływ różnic w strefie czasowej DVP vs. niezgodność DVP Komunikacja instrukcji płatniczych i oczekiwanych wpływów do banków SWIFT i inne środki komunikacji Opisz konto CLS Bank Kontekst: dlaczego CLS Członkostwo: użytkownikom i osobom trzecim przepływ FX przez CLS Zarządzanie ryzykiem DVP Sesja 6: Pojednanie Nostro Po zakończeniu sesji uczestnicy będą mogli: Wyjaśnić uzgodnienia dotyczące kont Nostro z bankami Identyfikować niezrealizowanie płatności Omówienie działań następczych i błędów proces Uznawanie wpływu rozliczenia Media wykorzystywane do przekazywania zamówień Sesja 7: Rachunkowość i kontrola finansowa Pod koniec sesji uczestnicy będą mogli: Obliczyć Pampl Zrealizowane i niezrealizowane Pozycje wartości dodanej do rynków
No comments:
Post a Comment